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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 11 881.00 | 10 784.00 | 1 097.00 | 11 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 4 742.00 | 1 647.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 617.00 | 58 942.00 | 13 674.00 | 72 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 005.00 | 77 905.00 | 31 100.00 | 109 005.00 |
BP En cours de production de services | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 249.00 | 4 095.00 | 238 154.00 | 242 249.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 362.00 | 4 095.00 | 304 267.00 | 308 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 368.00 | 82 001.00 | 335 367.00 | 417 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DL TOTAL (I) | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 367.00 | | | 335 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 559.00 | | 688 559.00 | 688 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 559.00 | | 688 559.00 | 688 559.00 |
FM Production stockée | | | -11 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 195.00 | | | 697 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 103.00 | | | 639 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584.00 | 9 412.00 | 48 090.00 | 116 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 810.00 | | 23 375.00 | 26 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | 9 412.00 | 24 715.00 | 89 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
VP Divers | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 490.00 | 257 217.00 | 7 273.00 | 264 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |