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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 11 881.00 | 10 942.00 | 938.00 | 11 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 5 481.00 | 908.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 617.00 | 65 072.00 | 7 545.00 | 72 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 005.00 | 84 932.00 | 24 073.00 | 109 005.00 |
BP En cours de production de services | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 142.00 | 1 248.00 | 152 894.00 | 154 142.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 979.00 | 1 248.00 | 244 731.00 | 245 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 985.00 | 86 180.00 | 268 805.00 | 354 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
DL TOTAL (I) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 805.00 | | | 268 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 801.00 | | 594 801.00 | 594 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 801.00 | | 594 801.00 | 594 801.00 |
FM Production stockée | | | -9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 644.00 | | | 592 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 864.00 | | | 539 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 905.00 | 7 027.00 | | 77 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | 7 027.00 | | 74 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 154 142.00 | 152 270.00 | 1 872.00 | 154 142.00 |
VP Divers | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 244.00 | 173 997.00 | 4 247.00 | 178 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |