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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 4 011.00 | 5 344.00 | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 11 881.00 | 11 418.00 | 462.00 | 11 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 6 609.00 | 1 149.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 288.00 | 91 228.00 | 236 059.00 | 327 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 965.00 | 113 268.00 | 257 697.00 | 370 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 261.00 | | 152 261.00 | 152 261.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 517.00 | | 258 517.00 | 258 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 482.00 | 113 268.00 | 516 214.00 | 629 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 965.00 | | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
DL TOTAL (I) | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 108.00 | | | 221 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 046.00 | | | 421 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 214.00 | | | 516 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 174.00 | 217 792.00 | | 153 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 5 920.00 | | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 058.00 | 211 872.00 | | 135 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 998.00 | 17 270.00 | | 95 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 576.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 563.00 | 16 694.00 | | 92 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 109.00 | 43 257.00 | 134 073.00 | 221 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -187 594.00 | | | -187 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 173.00 | 200 798.00 | 2 375.00 | 203 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 767.00 | 242 915.00 | 134 073.00 | 420 767.00 |