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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 000.00 | 10 364.00 | 110 636.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 153.00 | 2 173.00 | 2 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102 544.00 | | 1 102 544.00 | 1 102 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 225 869.00 | 10 517.00 | 1 215 353.00 | 1 225 869.00 |
072 Créances – Autres | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
084 Disponibilités | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 826.00 | | 171 826.00 | 171 826.00 |
110 Total général Actif | 1 397 695.00 | 10 517.00 | 1 387 178.00 | 1 397 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 678 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 387 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 577 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
242 Autres charges externes. | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
252 Charges sociales | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 972.00 | | | -20 972.00 |
294 Charges financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 573.00 | | | -23 573.00 |