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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 000.00 | 58 764.00 | 62 236.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 745.00 | 1 580.00 | 2 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102 544.00 | | 1 102 544.00 | 1 102 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 225 869.00 | 59 509.00 | 1 166 360.00 | 1 225 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 226 589.00 | | 226 589.00 | 226 589.00 |
084 Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 175.00 | | 243 175.00 | 243 175.00 |
110 Total général Actif | 1 469 045.00 | 59 509.00 | 1 409 535.00 | 1 469 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 409 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
252 Charges sociales | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 717.00 | | | -27 717.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 225 869.00 | | | 1 225 869.00 |