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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 000.00 | 34 564.00 | 86 436.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 449.00 | 1 876.00 | 2 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102 544.00 | | 1 102 544.00 | 1 102 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 225 869.00 | 35 013.00 | 1 190 856.00 | 1 225 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 248 035.00 | | 248 035.00 | 248 035.00 |
084 Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 148.00 | | 263 148.00 | 263 148.00 |
110 Total général Actif | 1 489 018.00 | 35 013.00 | 1 454 005.00 | 1 489 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 577 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 454 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 476 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 440.00 | | | 122 440.00 |
242 Autres charges externes. | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
252 Charges sociales | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 049.00 | | | -24 049.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 905.00 | | | 220 905.00 |