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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 254.00 | 46.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
AN Terrains | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
AP Constructions | 1 311 422.00 | 660 853.00 | 650 569.00 | 1 311 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 177.00 | 74 999.00 | 9 178.00 | 84 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 556.00 | 42 384.00 | 28 172.00 | 70 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 157.00 | 782 490.00 | 724 667.00 | 1 507 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BN En cours de production de biens | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 386.00 | | 196 386.00 | 196 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 543.00 | 782 490.00 | 921 053.00 | 1 703 543.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DH Report à nouveau | -128 580.00 | | | -128 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 350 710.00 | | | 350 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 902.00 | | | 236 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 598.00 | | | 203 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 343.00 | | | 570 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 053.00 | | | 921 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 681.00 | | | 441 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 653.00 | | 120 000.00 | 1 442 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 497.00 | 1 507 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 497.00 | 1 482 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 412.00 | | 120 000.00 | 1 418 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 709.00 | 85 781.00 | | 696 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 1 306.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 761.00 | 84 475.00 | | 693 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 902.00 | 108 240.00 | 101 375.00 | 236 902.00 |
VI Groupe et associés | 203 598.00 | 203 598.00 | | 203 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 149.00 | 48 673.00 | 476.00 | 49 149.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 343.00 | 441 681.00 | 101 375.00 | 570 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 165 369.00 | | | 165 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 984.00 | | | 215 984.00 |