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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
AN Terrains | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
AP Constructions | 1 311 422.00 | 790 972.00 | 520 451.00 | 1 311 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 983.00 | 82 524.00 | 4 459.00 | 86 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 073.00 | 39 225.00 | 70 848.00 | 110 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 482.00 | 917 021.00 | 632 461.00 | 1 549 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BN En cours de production de biens | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 047.00 | | 157 047.00 | 157 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 530.00 | 917 021.00 | 789 509.00 | 1 706 530.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DH Report à nouveau | -112 383.00 | | | -112 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458.00 | | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 358 659.00 | | | 358 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 849.00 | | | 430 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 509.00 | | | 789 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 054.00 | | | 338 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 831.00 | | 71 983.00 | 1 533 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 331.00 | 1 549 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 331.00 | 1 525 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 589.00 | | 71 981.00 | 1 509 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 2.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 173.00 | 72 784.00 | 27 936.00 | 872 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 873.00 | 72 784.00 | 27 936.00 | 867 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 931.00 | 74 136.00 | 86 762.00 | 166 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 886.00 | 34 410.00 | 476.00 | 34 886.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 849.00 | 338 054.00 | 86 762.00 | 430 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
ST Autres comptes | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |