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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 301.00 | 1 514.00 | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
AN Terrains | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
AP Constructions | 1 359 972.00 | 905 573.00 | 454 399.00 | 1 359 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 432.00 | 86 703.00 | 3 729.00 | 90 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 852.00 | 73 640.00 | 63 212.00 | 136 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 777.00 | 1 070 218.00 | 559 560.00 | 1 629 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BN En cours de production de biens | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
CF Disponibilités | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 332.00 | | 447 332.00 | 447 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 110.00 | 1 070 218.00 | 1 006 892.00 | 2 077 110.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DH Report à nouveau | -112 383.00 | | | -112 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
DL TOTAL (I) | 448 245.00 | | | 448 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 646.00 | | | 558 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 892.00 | | | 1 006 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 666.00 | | | 379 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 366.00 | | 75 038.00 | 1 596 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 626.00 | 1 629 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 626.00 | 1 604 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | 1 515.00 | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 120.00 | | 73 522.00 | 1 572 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 1.00 | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 777.00 | 80 441.00 | | 989 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 1.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 476.00 | 80 440.00 | | 985 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 096.00 | 64 115.00 | 178 981.00 | 243 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 089.00 | 60 613.00 | 476.00 | 61 089.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 646.00 | 379 666.00 | 178 981.00 | 558 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
ST Autres comptes | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |