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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 285.00 | | 1 530 285.00 | 1 530 285.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 651.00 | | 1 573 651.00 | 1 573 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 545.00 | | 1 575 545.00 | 1 575 545.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 346.00 | 70 785.00 | | 119 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 152.00 | 48 561.00 | | -69 152.00 |
DL TOTAL (I) | 90 894.00 | 160 046.00 | | 90 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 213.00 | 524 806.00 | | 989 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 30 516.00 | | 83 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 960.00 | 252 855.00 | | 411 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 651.00 | 808 178.00 | | 1 484 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 545.00 | 985 945.00 | | 1 575 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 651.00 | 808 179.00 | | 1 484 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 649.00 | | 565 649.00 | 565 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 649.00 | | 565 649.00 | 565 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | 5 000.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 76 000.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | 76 000.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 208.00 | 565 656.00 | | 584 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 361.00 | 517 095.00 | | 653 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 152.00 | 48 561.00 | | -69 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 559.00 | 7 072.00 | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894.00 | | 833.00 | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 285.00 | | | 1 530 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 989 214.00 | 989 214.00 | | 989 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 402.00 | 1 565 402.00 | | 1 565 402.00 |
VW T.V.A. | 255 045.00 | 255 043.00 | | 255 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 651.00 | 1 484 651.00 | | 1 484 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |