| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268.00 | 38.00 | 230.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662.00 | 38.00 | 5 624.00 | 5 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 400.00 | | 1 759 400.00 | 1 759 400.00 |
BZ Autres créances | 930 983.00 | | 930 983.00 | 930 983.00 |
CF Disponibilités | 195 212.00 | | 195 212.00 | 195 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 561.00 | | 2 889 561.00 | 2 889 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 223.00 | 38.00 | 2 895 185.00 | 2 895 223.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 220.00 | 50 194.00 | | 54 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 602.00 | 4 025.00 | | 115 602.00 |
DL TOTAL (I) | 210 522.00 | 94 919.00 | | 210 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 476.00 | 1 099 741.00 | | 1 193 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 067.00 | 190 797.00 | | 810 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 120.00 | 467 303.00 | | 681 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 663.00 | 1 757 842.00 | | 2 684 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 185.00 | 1 874 262.00 | | 2 895 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 757 842.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 193 476.00 | | | 1 193 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 780.00 | | 1 604 780.00 | 1 604 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 780.00 | | 1 604 780.00 | 1 604 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 17 525.00 | | 2 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 724.00 | 17 525.00 | | 23 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 839.00 | 438.00 | | 21 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 839.00 | 21 938.00 | | 21 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -4 414.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 045.00 | 784 284.00 | | 1 642 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 443.00 | 780 258.00 | | 1 526 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 602.00 | 4 026.00 | | 115 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894.00 | | 3 768.00 | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 3 500.00 | 1 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 067.00 | 810 067.00 | | 810 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 500.00 | 148.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 400.00 | 1 759 400.00 | | 1 759 400.00 |
VB T. V. A. | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VC Groupe et associés | 796 567.00 | 796 567.00 | | 796 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 476.00 | 1 193 476.00 | | 1 193 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 031.00 | 2 693 883.00 | 148.00 | 2 694 031.00 |
VW T.V.A. | 379 006.00 | 379 006.00 | | 379 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 663.00 | 2 684 663.00 | | 2 684 663.00 |