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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 135.00 | | 1 023 135.00 | 1 023 135.00 |
BZ Autres créances | 831 105.00 | | 831 105.00 | 831 105.00 |
CF Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 368.00 | | 1 872 368.00 | 1 872 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 262.00 | | 1 874 262.00 | 1 874 262.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 194.00 | 119 346.00 | | 50 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | -69 152.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 94 919.00 | 90 894.00 | | 94 919.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 741.00 | 989 213.00 | | 1 099 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 797.00 | 83 477.00 | | 190 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 303.00 | 411 960.00 | | 467 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 842.00 | 1 484 651.00 | | 1 757 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 262.00 | 1 575 545.00 | | 1 874 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 842.00 | 1 484 651.00 | | 1 757 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 632.00 | | 751 632.00 | 751 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 632.00 | | 751 632.00 | 751 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 524.00 | 832.00 | | 17 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 808.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 1 640.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | -808.00 | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 284.00 | 584 208.00 | | 784 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 258.00 | 653 361.00 | | 780 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | -69 152.00 | | 4 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 055.00 | 6 559.00 | | 7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894.00 | | 1.00 | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 798.00 | 190 798.00 | | 190 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 135.00 | 1 023 135.00 | | 1 023 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VC Groupe et associés | 786 189.00 | 786 189.00 | | 786 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 742.00 | 1 099 742.00 | | 1 099 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 298.00 | 1 855 150.00 | 148.00 | 1 855 298.00 |
VW T.V.A. | 350 435.00 | 350 435.00 | | 350 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 843.00 | 1 757 843.00 | | 1 757 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |