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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 693.00 | 27 800.00 | 10 893.00 | 38 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 1 699.00 | 8 031.00 | 9 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 264.00 | 29 498.00 | 84 766.00 | 114 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
BN En cours de production de biens | 179 165.00 | | 179 165.00 | 179 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 674.00 | 989.00 | 336 685.00 | 337 674.00 |
BZ Autres créances | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 721.00 | 989.00 | 698 732.00 | 699 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 985.00 | 30 487.00 | 783 498.00 | 813 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 551.00 | | | 286 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 949.00 | | | 657 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 498.00 | | | 783 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 949.00 | | | 657 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 326.00 | | 1 860 326.00 | 1 860 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 326.00 | | 1 860 326.00 | 1 860 326.00 |
FM Production stockée | | | 173 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 878.00 | | | 2 043 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 926.00 | | | 2 002 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 314.00 | | 22 231.00 | 97 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 114 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 48 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 772.00 | | 16 931.00 | 36 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 542.00 | | 5 300.00 | 60 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 510.00 | 3 269.00 | 5 280.00 | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | 3 269.00 | 5 280.00 | 31 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 999.00 | 220 999.00 | | 220 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
UX Autres créances clients | 336 685.00 | | | 336 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 516.00 | 438 674.00 | 65 842.00 | 504 516.00 |
VW T.V.A. | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 949.00 | 657 949.00 | | 657 949.00 |