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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 756.00 | 30 328.00 | 55 428.00 | 85 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 4 868.00 | 7 304.00 | 12 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 770.00 | 35 195.00 | 151 574.00 | 186 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BN En cours de production de biens | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 263.00 | | 697 263.00 | 697 263.00 |
BZ Autres créances | 199 883.00 | | 199 883.00 | 199 883.00 |
CF Disponibilités | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 346.00 | | 1 173 346.00 | 1 173 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 115.00 | 35 195.00 | 1 324 920.00 | 1 360 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 939.00 | | | -33 939.00 |
DL TOTAL (I) | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 304.00 | | | 375 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 524.00 | | | 717 524.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 311.00 | | | 1 233 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 920.00 | | | 1 324 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 264.00 | | 76 151.00 | 114 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 186 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 97 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 423.00 | | 53 151.00 | 48 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 842.00 | | 23 000.00 | 65 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 498.00 | 9 342.00 | 3 645.00 | 29 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | 9 342.00 | 3 645.00 | 29 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 304.00 | | 375 304.00 | 375 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
UX Autres créances clients | 697 263.00 | 697 263.00 | | 697 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 376.00 | 906 534.00 | 88 842.00 | 995 376.00 |
VW T.V.A. | 464 144.00 | | 464 144.00 | 464 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 311.00 | 18 183.00 | 1 215 127.00 | 1 233 311.00 |