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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 968.00 | 49 290.00 | 72 678.00 | 121 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 8 227.00 | 3 945.00 | 12 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 981.00 | 57 516.00 | 165 465.00 | 222 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
BN En cours de production de biens | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 041.00 | | 1 128 041.00 | 1 128 041.00 |
BZ Autres créances | 448 875.00 | | 448 875.00 | 448 875.00 |
CF Disponibilités | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 404.00 | | 1 923 404.00 | 1 923 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 385.00 | 57 516.00 | 2 088 868.00 | 2 146 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
DH Report à nouveau | -33 939.00 | | | -33 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 522.00 | -33 939.00 | | 248 522.00 |
DL TOTAL (I) | 340 132.00 | 91 609.00 | | 340 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 784.00 | 136 308.00 | | 31 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 225.00 | 45.00 | | 48 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 889.00 | 375 002.00 | | 745 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 649.00 | 716 924.00 | | 922 649.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 737.00 | 1 228 279.00 | | 1 748 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 868.00 | 1 319 888.00 | | 2 088 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 737.00 | 1 228 279.00 | | 1 748 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 784.00 | 47 685.00 | | 31 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 140.00 | 1 006 722.00 | 5 323 862.00 | 4 317 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 140.00 | 1 006 722.00 | 5 323 862.00 | 4 317 140.00 |
FM Production stockée | | | 76 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 10 026.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 10 026.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -10 026.00 | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 334.00 | 3 613 761.00 | | 5 402 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 812.00 | 3 647 700.00 | | 5 153 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 522.00 | -33 939.00 | | 248 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 840.00 | 11 572.00 | | 12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 770.00 | | 36 211.00 | 186 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | | 36 211.00 | 97 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 195.00 | 22 321.00 | | 35 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | 22 321.00 | | 35 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 889.00 | 745 889.00 | | 745 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 041.00 | 1 128 041.00 | | 1 128 041.00 |
VB T. V. A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VI Groupe et associés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VP Divers | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 671.00 | 382 671.00 | | 382 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 757.00 | 1 665 757.00 | | 1 665 757.00 |
VW T.V.A. | 579 265.00 | 579 265.00 | | 579 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 737.00 | 1 748 737.00 | | 1 748 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 171.00 | 50 714.00 | | 131 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 244.00 | 32 572.00 | | 47 244.00 |
ST Autres comptes | 146 050.00 | 204 293.00 | | 146 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 059.00 | 39 428.00 | | 57 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589 773.00 | 1 314 705.00 | | 1 589 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 5 617.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 877.00 | 56 331.00 | | 132 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 882.00 | | | 1 074 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 876.00 | | | 743 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 879 907.00 | 1 590 998.00 | | 1 879 907.00 |