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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 211.00 | 6 196.00 | 105 015.00 | 111 211.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 034.00 | 6 196.00 | 113 838.00 | 120 034.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 352.00 | 95 740.00 | | 70 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | -1 765.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 83 074.00 | 96 175.00 | | 83 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 763.00 | 19 552.00 | | 30 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 763.00 | 19 552.00 | | 30 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 838.00 | 115 727.00 | | 113 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 763.00 | 19 552.00 | | 30 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787.00 | 1 765.00 | | 1 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | -1 765.00 | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |