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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 211.00 | 6 196.00 | 105 015.00 | 111 211.00 |
CF Disponibilités | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 871.00 | 6 196.00 | 158 674.00 | 164 871.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 088.00 | 58 624.00 | | 71 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 404.00 | 12 464.00 | | -3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 69 885.00 | 73 288.00 | | 69 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 595.00 | 63 077.00 | | 86 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 790.00 | 63 077.00 | | 88 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 674.00 | 136 366.00 | | 158 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 790.00 | 63 077.00 | | 88 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 14 287.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406.00 | 1 823.00 | | 3 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 404.00 | 12 464.00 | | -3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |