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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 211.00 | 6 196.00 | 105 015.00 | 111 211.00 |
CF Disponibilités | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 562.00 | 6 196.00 | 136 366.00 | 142 562.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 624.00 | 66 588.00 | | 58 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 464.00 | 13 465.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 73 288.00 | 82 253.00 | | 73 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 077.00 | 48 843.00 | | 63 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 077.00 | 49 652.00 | | 63 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 366.00 | 131 905.00 | | 136 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 287.00 | 15 440.00 | | 14 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823.00 | 1 975.00 | | 1 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 464.00 | 13 465.00 | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |