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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 080.00 | 9 151.00 | 20 929.00 | 30 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 226.00 | 273.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 762.00 | 229 242.00 | 452 520.00 | 681 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 736.00 | 83 288.00 | 244 448.00 | 327 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 480.00 | 321 907.00 | 751 572.00 | 1 073 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 840.00 | | 181 840.00 | 181 840.00 |
BN En cours de production de biens | 2 662 830.00 | 365 185.00 | 2 297 645.00 | 2 662 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 795.00 | | 423 795.00 | 423 795.00 |
BZ Autres créances | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 485.00 | 365 185.00 | 3 253 300.00 | 3 618 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 965.00 | 687 092.00 | 4 004 872.00 | 4 691 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DG Autres réserves | 1 205 467.00 | | | 1 205 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 894.00 | | | 129 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 214.00 | | | 1 783 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 108.00 | | | 918 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 455.00 | | | 930 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 657.00 | | | 2 221 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 872.00 | | | 4 004 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 904.00 | | | 1 809 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 995.00 | | | 323 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 280.00 | | | 954 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 815.00 | | | 940 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 104.00 | 86 803.00 | | 235 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 587.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 539.00 | 86 216.00 | | 226 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 887.00 | 90 298.00 | | 274 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 887.00 | 90 298.00 | | 274 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 587.00 | 90 298.00 | 13 700.00 | 288 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 298.00 | 13 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 455.00 | 930 455.00 | | 930 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 423 795.00 | | | 423 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 515.00 | 347 288.00 | 113 226.00 | 460 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 839.00 | 98 311.00 | 298 527.00 | 396 839.00 |
VI Groupe et associés | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 546.00 | | | 220 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 401.00 | 670 401.00 | | 670 401.00 |
VW T.V.A. | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 657.00 | 1 809 904.00 | 411 753.00 | 2 221 657.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
ST Autres comptes | 621 577.00 | | | 621 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
YT Sous‐traitance | 254 195.00 | | | 254 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 623.00 | | | 244 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 464.00 | | | 1 173 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 104.00 | | | 798 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 508.00 | | | 1 265 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |