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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 584.00 | 24 387.00 | 6 197.00 | 30 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 276.00 | 223.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 778.00 | 379 885.00 | 562 892.00 | 942 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 744.00 | 141 592.00 | 205 152.00 | 346 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 008.00 | 546 142.00 | 807 866.00 | 1 354 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
BN En cours de production de biens | 3 044 671.00 | 337 821.00 | 2 706 850.00 | 3 044 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 159.00 | | 484 159.00 | 484 159.00 |
BZ Autres créances | 258 915.00 | | 258 915.00 | 258 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 231.00 | 337 821.00 | 3 737 410.00 | 4 075 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 240.00 | 883 963.00 | 4 545 277.00 | 5 429 240.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DG Autres réserves | 1 337 539.00 | | | 1 337 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 426.00 | | | 1 798 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 990.00 | | | 1 968 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 333.00 | | | 404 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 025.00 | | | 221 025.00 |
EA Autres dettes | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 850.00 | | | 2 746 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 277.00 | | | 4 545 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 724.00 | | | 2 524 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582 920.00 | | | 1 582 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 400.00 | | 17 459.00 | 32 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 32 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 1 290 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 905.00 | | 17 459.00 | 1 273 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 469.00 | 113 799.00 | 125.00 | 432 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 221.00 | 6 167.00 | | 18 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 248.00 | 107 632.00 | 125.00 | 414 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 126.00 | | 14 305.00 | 352 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 126.00 | | 14 305.00 | 352 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 126.00 | | 14 305.00 | 352 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 333.00 | 404 333.00 | | 404 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 484 159.00 | 484 159.00 | | 484 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582 920.00 | 1 582 920.00 | | 1 582 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 070.00 | 166 444.00 | 219 625.00 | 386 070.00 |
VI Groupe et associés | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VP Divers | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 877.00 | 781 477.00 | 4 400.00 | 785 877.00 |
VW T.V.A. | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 350.00 | 2 524 724.00 | 219 625.00 | 2 744 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
ST Autres comptes | 476 306.00 | | | 476 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
YT Sous‐traitance | 236 105.00 | | | 236 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 215.00 | | | 352 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 396.00 | | | 367 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 320.00 | | | 865 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |