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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 584.00 | 18 220.00 | 12 363.00 | 30 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 251.00 | 248.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 147.00 | 300 889.00 | 631 257.00 | 932 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 257.00 | 113 107.00 | 228 150.00 | 341 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 889.00 | 432 468.00 | 905 421.00 | 1 337 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 997.00 | | 187 997.00 | 187 997.00 |
BN En cours de production de biens | 2 963 980.00 | 352 126.00 | 2 611 854.00 | 2 963 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 169.00 | | 618 169.00 | 618 169.00 |
BZ Autres créances | 271 216.00 | | 271 216.00 | 271 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 933.00 | 352 126.00 | 3 719 807.00 | 4 071 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 823.00 | 784 594.00 | 4 625 228.00 | 5 409 823.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DG Autres réserves | 1 335 361.00 | | | 1 335 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 332.00 | | | 1 787 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 733.00 | | | 1 703 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 234.00 | | | 728 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
EA Autres dettes | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 896.00 | | | 2 837 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 228.00 | | | 4 625 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 711.00 | | | 2 526 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 480.00 | | 264 410.00 | 1 073 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 081.00 | | 504.00 | 31 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 999.00 | | 263 906.00 | 1 009 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 908.00 | 110 561.00 | | 321 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 9 070.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 756.00 | 101 491.00 | | 312 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 234.00 | 728 234.00 | | 728 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 618 169.00 | 618 169.00 | | 618 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 694.00 | 1 173 949.00 | 89 745.00 | 1 263 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 238.00 | 88 799.00 | 221 439.00 | 310 238.00 |
VI Groupe et associés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VP Divers | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 162.00 | 918 762.00 | 4 400.00 | 923 162.00 |
VW T.V.A. | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 896.00 | 2 526 711.00 | 311 184.00 | 2 837 896.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
ST Autres comptes | 568 430.00 | | | 568 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
YT Sous‐traitance | 311 043.00 | | | 311 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 746.00 | | | 465 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 619.00 | | | 324 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 498.00 | | | 1 028 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |