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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 6 055.00 | 419.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 475.00 | 6 055.00 | 20 419.00 | 26 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 817.00 | | 214 817.00 | 214 817.00 |
CF Disponibilités | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 723.00 | | 332 723.00 | 332 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 199.00 | 6 055.00 | 353 143.00 | 359 199.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DG Autres réserves | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
DL TOTAL (I) | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 143.00 | | | 353 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593.00 | 1 462.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 1 462.00 | | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VP Divers | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |