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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 711.00 | 383.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095.00 | 711.00 | 20 383.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
CF Disponibilités | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 082.00 | | 383 082.00 | 383 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 177.00 | 711.00 | 403 465.00 | 404 177.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DG Autres réserves | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 321 479.00 | | | 321 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 465.00 | | | 403 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 365.00 | 6 475.00 | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 365.00 | 6 475.00 | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UX Autres créances clients | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |