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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 475.00 | 6 475.00 | 20 000.00 | 26 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
CF Disponibilités | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 018.00 | 6 475.00 | 436 543.00 | 443 018.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DG Autres réserves | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
DL TOTAL (I) | 362 385.00 | | | 362 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
EA Autres dettes | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 543.00 | | | 436 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 419.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 419.00 | | 6 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |