| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 17 922.00 | 624.00 | 18 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 546.00 | 17 922.00 | 624.00 | 18 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | 2 351.00 | 13 926.00 | 16 277.00 |
072 Créances – Autres | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
084 Disponibilités | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 790.00 | 2 351.00 | 186 440.00 | 188 790.00 |
110 Total général Actif | 207 336.00 | 20 273.00 | 187 063.00 | 207 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 063.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 966.00 | | | 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 267.00 | | | 9 267.00 |