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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 18 105.00 | 441.00 | 18 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 546.00 | 18 105.00 | 441.00 | 18 546.00 |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 036.00 | 2 351.00 | 10 686.00 | 13 036.00 |
072 Créances – Autres | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
084 Disponibilités | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 353.00 | 2 351.00 | 201 002.00 | 203 353.00 |
110 Total général Actif | 221 898.00 | 20 455.00 | 201 443.00 | 221 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 443.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
242 Autres charges externes. | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 456.00 | | | 11 456.00 |