| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 18 252.00 | 294.00 | 18 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 546.00 | 18 252.00 | 294.00 | 18 546.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | 2 351.00 | 7 376.00 | 9 726.00 |
072 Créances – Autres | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
084 Disponibilités | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 261.00 | 2 351.00 | 230 911.00 | 233 261.00 |
110 Total général Actif | 251 807.00 | 20 602.00 | 231 205.00 | 251 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 205.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |