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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 856.00 | 150.00 | 7 706.00 | 7 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 29 314.00 | 17 840.00 | 47 154.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 510.00 | 29 464.00 | 26 046.00 | 55 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 295.00 | 695.00 | 55 600.00 | 56 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 663.00 | 695.00 | 60 968.00 | 61 663.00 |
110 Total général Actif | 117 173.00 | 30 159.00 | 87 014.00 | 117 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 365.00 | 107 332.00 | | 115 365.00 |
222 Production stockée | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
224 Production immobilisée | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 8 714.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 864.00 | 116 046.00 | | 123 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 762.00 | 3 621.00 | | 7 762.00 |
242 Autres charges externes. | 95 229.00 | 57 280.00 | | 95 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | 4 939.00 | | 7 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 496.00 | 21 074.00 | | 25 496.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | 10 420.00 | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | 6 810.00 | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2 042.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 551.00 | 106 185.00 | | 147 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 687.00 | 9 862.00 | | -23 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 761.00 | 840.00 | | 29 761.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 1 230.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 703.00 | 4 482.00 | | 3 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -556.00 | 1 022.00 | | -556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | 3 968.00 | | 1 909.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |