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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 856.00 | 21 170.00 | 14 686.00 | 35 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 664.00 | 26 400.00 | 5 264.00 | 31 664.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 060.00 | 47 570.00 | 20 490.00 | 68 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
084 Disponibilités | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
110 Total général Actif | 167 467.00 | 47 570.00 | 119 897.00 | 167 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 856.00 | 160 565.00 | | 243 856.00 |
222 Production stockée | -50 932.00 | 17 659.00 | | -50 932.00 |
224 Production immobilisée | | 13 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 544.00 | | |
230 Autres produits | 1 105.00 | 18.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 028.00 | 191 787.00 | | 194 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 514.00 | 6 098.00 | | 8 514.00 |
242 Autres charges externes. | 106 216.00 | 112 739.00 | | 106 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 9 515.00 | | 5 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 933.00 | 42 279.00 | | 52 933.00 |
252 Charges sociales | -2 379.00 | 8 421.00 | | -2 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 972.00 | 10 105.00 | | 11 972.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 478.00 | 189 170.00 | | 182 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 551.00 | 2 617.00 | | 11 551.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 218.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 457.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 873.00 | | 2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 776.00 | 1 068.00 | | 8 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 060.00 | | | 68 060.00 |