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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 856.00 | 11 837.00 | 24 019.00 | 35 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 664.00 | 23 761.00 | 7 903.00 | 31 664.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 060.00 | 35 598.00 | 32 462.00 | 68 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
110 Total général Actif | 154 692.00 | 35 598.00 | 119 094.00 | 154 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 565.00 | 181 960.00 | | 160 565.00 |
222 Production stockée | 17 659.00 | -9 039.00 | | 17 659.00 |
224 Production immobilisée | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 544.00 | 2 066.00 | | 544.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 755.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 787.00 | 190 742.00 | | 191 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 098.00 | 7 568.00 | | 6 098.00 |
242 Autres charges externes. | 112 739.00 | 112 479.00 | | 112 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 515.00 | 9 638.00 | | 9 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 279.00 | 40 993.00 | | 42 279.00 |
252 Charges sociales | 8 421.00 | 13 021.00 | | 8 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 105.00 | 4 195.00 | | 10 105.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 101.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 170.00 | 188 995.00 | | 189 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 617.00 | 1 747.00 | | 2 617.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 743.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 368.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | -771.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 068.00 | 1 407.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |