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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 090.00 | | 963 090.00 | 963 090.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 050.00 | | 1 003 050.00 | 1 003 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 962 330.00 | | 962 330.00 | 962 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 250.00 | 515 250.00 | | 515 250.00 |
DH Report à nouveau | -16 721.00 | -60 080.00 | | -16 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 144.00 | 43 359.00 | | -7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 491 384.00 | 498 528.00 | | 491 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 770.00 | 231 338.00 | | 211 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 509.00 | 237 531.00 | | 297 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 666.00 | 470 812.00 | | 511 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 050.00 | 969 340.00 | | 1 003 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 932.00 | 44 925.00 | | 72 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 518.00 | 44 294.00 | 141 224.00 | 185 518.00 |
VI Groupe et associés | 297 509.00 | | 297 509.00 | 297 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192.00 | 192.00 | 10 000.00 | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 666.00 | 72 933.00 | 438 733.00 | 511 666.00 |