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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 010.00 | | 1 234 010.00 | 1 234 010.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 675.00 | | 1 240 675.00 | 1 240 675.00 |
CU Autres participations | 1 233 250.00 | | 1 233 250.00 | 1 233 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 250.00 | 515 250.00 | | 515 250.00 |
DH Report à nouveau | -23 865.00 | -16 721.00 | | -23 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 277.00 | -7 144.00 | | 444 277.00 |
DL TOTAL (I) | 935 661.00 | 491 384.00 | | 935 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 696.00 | 211 770.00 | | 140 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 049.00 | 297 509.00 | | 162 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 1 942.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 013.00 | 511 666.00 | | 305 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 675.00 | 1 003 050.00 | | 1 240 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 391.00 | 72 932.00 | | 68 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 080.00 | | | 457 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 080.00 | | | 457 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 920.00 | | | 270 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 000.00 | 1 898.00 | | 910 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 722.00 | 9 042.00 | | 465 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 277.00 | -7 144.00 | | 444 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 080.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 728 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 696.00 | 45 187.00 | 95 509.00 | 140 696.00 |
VI Groupe et associés | 162 049.00 | 20 936.00 | 141 113.00 | 162 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796.00 | 2 604.00 | 192.00 | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 013.00 | 68 391.00 | 236 622.00 | 305 013.00 |