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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 010.00 | | 1 234 010.00 | 1 234 010.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 107.00 | | 1 248 107.00 | 1 248 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 1 233 250.00 | | 1 233 250.00 | 1 233 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 250.00 | 515 250.00 | | 515 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
DH Report à nouveau | 368 886.00 | -23 865.00 | | 368 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 157.00 | 444 277.00 | | -5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 930 504.00 | 935 661.00 | | 930 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 955.00 | 140 696.00 | | 94 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 447.00 | 162 049.00 | | 220 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 268.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 603.00 | 305 013.00 | | 317 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 107.00 | 1 240 675.00 | | 1 248 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 271.00 | 68 391.00 | | 68 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 728 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 910 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157.00 | 465 723.00 | | 5 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 157.00 | 444 277.00 | | -5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 956.00 | 46 737.00 | 48 219.00 | 94 956.00 |
VI Groupe et associés | 220 447.00 | 19 334.00 | 201 113.00 | 220 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 603.00 | 68 271.00 | 249 332.00 | 317 603.00 |