| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 499 640.00 | | 499 640.00 | 499 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 837.00 | 138 137.00 | 44 700.00 | 182 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 477.00 | 138 137.00 | 544 340.00 | 682 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
084 Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
110 Total général Actif | 690 204.00 | 138 137.00 | 552 067.00 | 690 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 913.00 | 222 289.00 | | 243 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 404.00 | 903.00 | | 404.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 318.00 | 223 193.00 | | 244 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 142.00 | 11 061.00 | | 12 142.00 |
242 Autres charges externes. | 115 460.00 | 110 304.00 | | 115 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | 9 696.00 | | 8 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 039.00 | 26 185.00 | | 24 039.00 |
252 Charges sociales | 6 112.00 | 6 909.00 | | 6 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 145.00 | 183 761.00 | | 186 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 173.00 | 39 432.00 | | 58 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | | | 755.00 |
294 Charges financières | 11 985.00 | 6 840.00 | | 11 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 4 679.00 | | 8 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 635.00 | 27 913.00 | | 38 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 477.00 | | | 682 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |