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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 499 640.00 | | 499 640.00 | 499 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 820.00 | 2 780.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 837.00 | 177 275.00 | 5 562.00 | 182 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 077.00 | 178 095.00 | 507 982.00 | 686 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
110 Total général Actif | 691 316.00 | 178 095.00 | 513 221.00 | 691 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 834.00 | 233 436.00 | | 226 834.00 |
230 Autres produits | | 7 706.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 834.00 | 241 142.00 | | 226 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 376.00 | 11 842.00 | | 12 376.00 |
242 Autres charges externes. | 112 538.00 | 116 295.00 | | 112 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 9 179.00 | | 8 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 907.00 | 28 948.00 | | 28 907.00 |
252 Charges sociales | 8 598.00 | 8 789.00 | | 8 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 359.00 | 19 599.00 | | 20 359.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 454.00 | 194 675.00 | | 191 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 381.00 | 46 467.00 | | 35 381.00 |
294 Charges financières | 13 779.00 | 9 584.00 | | 13 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 5 302.00 | | 3 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 361.00 | 31 546.00 | | 18 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 477.00 | | | 682 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |