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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 499 640.00 | | 499 640.00 | 499 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 837.00 | 157 736.00 | 25 101.00 | 182 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 477.00 | 157 736.00 | 524 741.00 | 682 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
110 Total général Actif | 690 797.00 | 157 736.00 | 533 061.00 | 690 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 436.00 | 243 913.00 | | 233 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 404.00 | | |
230 Autres produits | 7 706.00 | 1.00 | | 7 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 142.00 | 244 318.00 | | 241 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 842.00 | 12 142.00 | | 11 842.00 |
242 Autres charges externes. | 116 295.00 | 115 460.00 | | 116 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | 8 778.00 | | 9 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 948.00 | 24 039.00 | | 28 948.00 |
252 Charges sociales | 8 789.00 | 6 112.00 | | 8 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 675.00 | 186 145.00 | | 194 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 467.00 | 58 173.00 | | 46 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 755.00 | | |
294 Charges financières | 9 584.00 | 11 985.00 | | 9 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 177.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 8 131.00 | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 546.00 | 38 635.00 | | 31 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 477.00 | | | 682 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |