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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 200.00 | 209 300.00 | 189 900.00 | 399 200.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 713.00 | 209 300.00 | 222 413.00 | 431 713.00 |
CU Autres participations | 399 200.00 | 209 300.00 | 189 900.00 | 399 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 699.00 | 95 244.00 | | 93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 930.00 | 8 454.00 | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 221 629.00 | 213 699.00 | | 221 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 563.00 | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 107.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 783.00 | 16 657.00 | | 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 413.00 | 230 357.00 | | 222 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 251.00 | 20 125.00 | | 20 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320.00 | 11 671.00 | | 2 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 930.00 | 8 454.00 | | 17 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 300.00 | 1 000.00 | | 208 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 300.00 | 1 000.00 | | 208 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |