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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 200.00 | 214 000.00 | 185 200.00 | 399 200.00 |
BZ Autres créances | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 505.00 | 214 000.00 | 216 505.00 | 430 505.00 |
CU Autres participations | 399 200.00 | 214 000.00 | 185 200.00 | 399 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 324.00 | 101 629.00 | | 98 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 593.00 | 6 694.00 | | 7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 215 917.00 | 218 324.00 | | 215 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 587.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588.00 | 705.00 | | 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 505.00 | 219 029.00 | | 216 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588.00 | 705.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110.00 | 10 186.00 | | 10 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516.00 | 3 491.00 | | 2 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 593.00 | 6 694.00 | | 7 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 000.00 | 2 000.00 | | 212 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000.00 | 2 000.00 | | 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |