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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 399 200.00 | 152 000.00 | 247 200.00 | 399 200.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 409.00 | 152 000.00 | 277 409.00 | 429 409.00 |
CU Autres participations | 399 200.00 | 152 000.00 | 247 200.00 | 399 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 357.00 | 95 917.00 | | 139 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 430.00 | 53 440.00 | | 27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 276 787.00 | 259 357.00 | | 276 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 612.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 622.00 | 612.00 | | 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 409.00 | 259 969.00 | | 277 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622.00 | 612.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 127.00 | 54 110.00 | | 28 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697.00 | 670.00 | | 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 430.00 | 53 440.00 | | 27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 18 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 18 000.00 | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |