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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 447.00 | 25 948.00 | 35 499.00 | 61 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 076.00 | 64 553.00 | 62 523.00 | 127 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 352.00 | 100 643.00 | 195 709.00 | 296 352.00 |
BT Marchandises | 1 987 119.00 | | 1 987 119.00 | 1 987 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 128.00 | | 2 346 128.00 | 2 346 128.00 |
BZ Autres créances | 206 818.00 | | 206 818.00 | 206 818.00 |
CF Disponibilités | 1 578 244.00 | | 1 578 244.00 | 1 578 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 247.00 | | 6 128 247.00 | 6 128 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 599.00 | 100 643.00 | 6 323 956.00 | 6 424 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
DH Report à nouveau | -156 198.00 | -163 470.00 | | -156 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 983.00 | 7 272.00 | | 668 983.00 |
DL TOTAL (I) | 645 349.00 | -23 634.00 | | 645 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 381.00 | 31 568.00 | | 98 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 915.00 | 390 107.00 | | 946 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 743.00 | 1 883 550.00 | | 2 900 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 473.00 | 36 655.00 | | 251 473.00 |
EA Autres dettes | 1 481 095.00 | 1 795.00 | | 1 481 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 607.00 | 2 343 675.00 | | 5 678 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 956.00 | 2 320 042.00 | | 6 323 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 607.00 | 2 334 813.00 | | 5 678 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 528.00 | | 15 354.00 | 177 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 296 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 188 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 868.00 | | 15 354.00 | 159 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 948.00 | 22 619.00 | | 61 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 2 979.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | 19 641.00 | | 54 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 542.00 | 1 329.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 1 329.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 1 329.00 | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 550.00 | 1 883 550.00 | | 1 883 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 674 504.00 | | | 674 504.00 |
VB T. V. A. | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 568.00 | 22 706.00 | 8 862.00 | 31 568.00 |
VI Groupe et associés | 390 107.00 | 390 107.00 | | 390 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 775.00 | | | 827 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 809.00 | 1 587 291.00 | 7 518.00 | 1 594 809.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 675.00 | 2 334 813.00 | 8 862.00 | 2 343 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |