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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 10 684.00 | 885.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 446.00 | 37 354.00 | 24 092.00 | 61 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 746.00 | 90 603.00 | 76 142.00 | 166 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 863.00 | 138 642.00 | 241 220.00 | 379 863.00 |
BT Marchandises | 737 798.00 | 7 633.00 | 730 164.00 | 737 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 827.00 | | 1 987 827.00 | 1 987 827.00 |
BZ Autres créances | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
CF Disponibilités | 1 414 989.00 | | 1 414 989.00 | 1 414 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 660.00 | | 1 675 660.00 | 1 675 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 758.00 | 7 633.00 | 6 061 125.00 | 6 068 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 622.00 | 146 275.00 | 6 302 346.00 | 6 448 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 241.00 | 137 098.00 | | 259 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 361.00 | 822 142.00 | | 592 361.00 |
DL TOTAL (I) | 859 852.00 | 967 491.00 | | 859 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | 1 177.00 | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 940.00 | 1 306 773.00 | | 1 158 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 712.00 | 3 606 064.00 | | 2 534 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 256 801.00 | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 1 688 765.00 | 1 643 486.00 | | 1 688 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 493.00 | 6 814 303.00 | | 5 442 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 346.00 | 7 781 794.00 | | 6 302 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 442 493.00 | 6 814 303.00 | | 5 442 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 778.00 | 41 541 979.00 | 43 386 758.00 | 1 844 778.00 |
FG Production vendue services | 4 807.00 | 1 366.00 | 6 173.00 | 4 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 586.00 | 41 543 345.00 | 43 392 931.00 | 1 849 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 500 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 145 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 502 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 409.00 | 14 874.00 | | 107 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 595.00 | 55 978.00 | | 155 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 595.00 | 55 978.00 | | 155 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 595.00 | -54 172.00 | | -155 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 750.00 | 380 192.00 | | 246 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 505 148.00 | 40 803 001.00 | | 43 505 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 912 787.00 | 39 980 858.00 | | 42 912 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 361.00 | 822 142.00 | | 592 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 940.00 | | 34 924.00 | 344 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 536.00 | | 34 658.00 | 193 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 834.00 | | 266.00 | 139 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 460.00 | 20 182.00 | -1.00 | 118 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 476.00 | -1.00 | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 252.00 | 19 706.00 | | 108 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 712.00 | 2 534 712.00 | | 2 534 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 765.00 | 1 688 765.00 | | 1 688 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 828.00 | 1 987 828.00 | | 1 987 828.00 |
VB T. V. A. | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 941.00 | 1 158 941.00 | | 1 158 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VP Divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 661.00 | 1 675 661.00 | | 1 675 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 071.00 | 4 056 071.00 | | 4 056 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 494.00 | 5 442 494.00 | | 5 442 494.00 |