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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 10 209.00 | 1 362.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 447.00 | 31 644.00 | 29 803.00 | 61 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 090.00 | 76 609.00 | 55 481.00 | 132 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 834.00 | | 139 834.00 | 139 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 941.00 | 118 461.00 | 226 480.00 | 344 941.00 |
BT Marchandises | 434 269.00 | | 434 269.00 | 434 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 986.00 | | 2 298 986.00 | 2 298 986.00 |
BZ Autres créances | 251 308.00 | | 251 308.00 | 251 308.00 |
CF Disponibilités | 2 262 646.00 | | 2 262 646.00 | 2 262 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308 106.00 | | 2 308 106.00 | 2 308 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 314.00 | | 7 555 314.00 | 7 555 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 255.00 | 118 461.00 | 7 781 794.00 | 7 900 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 750.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 75.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 099.00 | 12 431.00 | | 137 099.00 |
DH Report à nouveau | | -15 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 143.00 | 66 898.00 | | 822 143.00 |
DL TOTAL (I) | 967 491.00 | 64 534.00 | | 967 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 9 838.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 774.00 | 94 691.00 | | 1 306 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 064.00 | 290 074.00 | | 3 606 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 801.00 | 25 147.00 | | 256 801.00 |
EA Autres dettes | 1 643 486.00 | 148 109.00 | | 1 643 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 303.00 | 567 860.00 | | 6 814 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 794.00 | 632 395.00 | | 7 781 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 814 303.00 | 567 860.00 | | 6 814 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 590.00 | 37 002 459.00 | 40 772 049.00 | 3 769 590.00 |
FG Production vendue services | 2 047.00 | 5 053.00 | 7 100.00 | 2 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 637.00 | 37 007 512.00 | 40 779 149.00 | 3 771 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 796 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 319 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 818.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 537 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 875.00 | 1 006.00 | | 14 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 829.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 829.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 978.00 | 1 303.00 | | 55 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 978.00 | 1 462.00 | | 55 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 172.00 | -632.00 | | -54 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 192.00 | 18 873.00 | | 380 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 803 001.00 | 2 504 371.00 | | 40 803 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 980 859.00 | 2 437 473.00 | | 39 980 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 143.00 | 66 898.00 | | 822 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 352.00 | | 48 589.00 | 296 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | 1 428.00 | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 522.00 | | 5 015.00 | 188 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 688.00 | | 42 147.00 | 97 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 643.00 | 17 818.00 | | 100 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 66.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 500.00 | 17 752.00 | | 90 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 064.00 | 3 606 064.00 | | 3 606 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 745.00 | 184 745.00 | | 184 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 486.00 | 1 643 486.00 | | 1 643 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 834.00 | | 139 834.00 | 139 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 986.00 | 2 298 986.00 | | 2 298 986.00 |
VB T. V. A. | 248 219.00 | 248 219.00 | | 248 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 774.00 | 1 306 774.00 | | 1 306 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308 106.00 | 2 308 106.00 | | 2 308 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 234.00 | 4 858 400.00 | 139 834.00 | 4 998 234.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 303.00 | 6 814 303.00 | | 6 814 303.00 |