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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 8 158.00 | 3 693.00 | 11 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 238.00 | 8 158.00 | 35 080.00 | 43 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | 630.00 | 1 257.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 765.00 | 630.00 | 21 136.00 | 21 765.00 |
110 Total général Actif | 65 003.00 | 8 788.00 | 56 216.00 | 65 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
252 Charges sociales | -205.00 | | | -205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 343.00 | | | 3 343.00 |