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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 876.00 | 9 935.00 | 1 941.00 | 11 876.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 768.00 | 9 935.00 | 32 833.00 | 42 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
110 Total général Actif | 65 115.00 | 9 935.00 | 55 180.00 | 65 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | | | 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
252 Charges sociales | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | | | 461.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351.00 | | | 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 326.00 | | | 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173.00 | | | 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -173.00 | | | -173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 694.00 | | | 3 694.00 |