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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 9 627.00 | 2 224.00 | 11 851.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 743.00 | 9 627.00 | 33 116.00 | 42 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
060 Stock marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
110 Total général Actif | 69 983.00 | 9 627.00 | 60 357.00 | 69 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
230 Autres produits | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 802.00 | | | 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 417.00 | | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 630.00 | | | 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |