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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 123.00 | 50 993.00 | 60 130.00 | 111 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 123.00 | 50 993.00 | 70 130.00 | 121 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
072 Créances – Autres | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
110 Total général Actif | 164 639.00 | 50 993.00 | 113 646.00 | 164 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -2 737.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 703.00 | 9 119.00 | | 11 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 336.00 | 97 773.00 | | 165 336.00 |
222 Production stockée | -12 642.00 | 9 057.00 | | -12 642.00 |
230 Autres produits | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 233.00 | 115 949.00 | | 169 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170.00 | 4 852.00 | | 8 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 520.00 | 1 059.00 | | 3 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 60 732.00 | 36 969.00 | | 60 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 2 935.00 | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 276.00 | 45 674.00 | | 60 276.00 |
252 Charges sociales | 7 567.00 | 10 747.00 | | 7 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 258.00 | 11 387.00 | | 20 258.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 9.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 202.00 | 113 632.00 | | 164 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 031.00 | 2 317.00 | | 5 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 804.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 564.00 | 213.00 | | 5 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 004.00 | 1 299.00 | | 3 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 751.00 | | | 10 751.00 |