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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 971.00 | 68 571.00 | 81 401.00 | 149 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 971.00 | 68 571.00 | 91 401.00 | 159 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
110 Total général Actif | 229 122.00 | 68 571.00 | 160 551.00 | 229 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 966.00 | 12 730.00 | | 11 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 810.00 | 162 632.00 | | 184 810.00 |
230 Autres produits | 4 853.00 | 3 433.00 | | 4 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 629.00 | 178 795.00 | | 201 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 456.00 | 9 430.00 | | 8 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -775.00 | -605.00 | | -775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 771.00 | 15 109.00 | | 17 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 863.00 | -263.00 | | -1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 59 540.00 | 52 197.00 | | 59 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 3 480.00 | | 3 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 339.00 | 64 110.00 | | 81 339.00 |
252 Charges sociales | 13 539.00 | 12 397.00 | | 13 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 209.00 | 17 852.00 | | 22 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 162.00 | 173 708.00 | | 204 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 533.00 | 5 087.00 | | -2 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 833.00 | 9 167.00 | | 8 833.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 521.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 546.00 | 2 369.00 | | 4 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 1 298.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | 10 066.00 | | 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 497.00 | | | 15 497.00 |