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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 933.00 | 58 647.00 | 41 286.00 | 99 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 933.00 | 58 647.00 | 51 286.00 | 109 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
060 Stock marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
072 Créances – Autres | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
084 Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
110 Total général Actif | 156 285.00 | 58 647.00 | 97 638.00 | 156 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 730.00 | 11 703.00 | | 12 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 632.00 | 165 336.00 | | 162 632.00 |
222 Production stockée | | -12 642.00 | | |
230 Autres produits | 3 433.00 | 4 836.00 | | 3 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 795.00 | 169 233.00 | | 178 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 430.00 | 8 170.00 | | 9 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -605.00 | 3 520.00 | | -605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 109.00 | 266.00 | | 15 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 52 197.00 | 60 732.00 | | 52 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 260.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 110.00 | 60 276.00 | | 64 110.00 |
252 Charges sociales | 12 397.00 | 7 567.00 | | 12 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 852.00 | 20 258.00 | | 17 852.00 |
262 Autres charges | | 154.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 708.00 | 164 202.00 | | 173 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 087.00 | 5 031.00 | | 5 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | 5 000.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 1 463.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 369.00 | 5 564.00 | | 2 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 066.00 | 3 004.00 | | 10 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 802.00 | | | 13 802.00 |