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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 533 523.00 | 242 958.00 | 290 564.00 | 533 523.00 |
AP Constructions | 1 187 491.00 | 1 109 044.00 | 78 447.00 | 1 187 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 351.00 | 1 161 539.00 | 164 811.00 | 1 326 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 243.00 | 804 181.00 | 65 062.00 | 869 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 273.00 | 446 273.00 | | 446 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BF Prêts | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 480.00 | 3 880 233.00 | 615 247.00 | 4 495 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 933.00 | | 522 933.00 | 522 933.00 |
BT Marchandises | 1 180 121.00 | 32 932.00 | 1 147 189.00 | 1 180 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 230.00 | 387 050.00 | 515 179.00 | 902 230.00 |
BZ Autres créances | 624 396.00 | 495 669.00 | 128 727.00 | 624 396.00 |
CF Disponibilités | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 608.00 | 915 651.00 | 2 350 956.00 | 3 266 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 089.00 | 4 795 885.00 | 2 966 203.00 | 7 762 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
CU Autres participations | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 109.00 | | | 1 550 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 747.00 | | | -1 695 747.00 |
DL TOTAL (I) | 514 362.00 | | | 514 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 194.00 | | | 488 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 817.00 | | | 1 257 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 088.00 | | | 560 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 841.00 | | | 2 451 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 203.00 | | | 2 966 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 509.00 | | | 2 006 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 642.00 | 217 497.00 | 5 144 139.00 | 4 926 642.00 |
FG Production vendue services | 1 951 735.00 | | 1 951 735.00 | 1 951 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 377.00 | 217 497.00 | 7 095 875.00 | 6 878 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 728.00 | |
GE Autres charges | | | 18 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 669.00 | | | 495 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 741.00 | | | 532 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 959.00 | | | -514 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 373.00 | | | 7 243 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 120.00 | | | 8 939 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 747.00 | | | -1 695 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 136.00 | | | 4 661 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046 437.00 | | | 4 046 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 582.00 | | | 577 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 626.00 | 110 022.00 | 152 617.00 | 3 393 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 320.00 | 110 022.00 | 152 617.00 | 3 360 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 817.00 | 1 257 817.00 | | 1 257 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 273.00 | 446 273.00 | | 446 273.00 |
UP Prêts | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 902 230.00 | | | 902 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 906.00 | 128 151.00 | 301 716.00 | 453 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
VP Divers | 624 397.00 | | | 624 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 081.00 | 560 081.00 | | 560 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 316.00 | 2 002 316.00 | | 2 002 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 265.00 | 2 006 510.00 | 301 716.00 | 2 332 265.00 |