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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 512 701.00 | 248 075.00 | 264 625.00 | 512 701.00 |
AP Constructions | 708 299.00 | 659 679.00 | 48 619.00 | 708 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 579.00 | 632 595.00 | 15 983.00 | 648 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 788.00 | 352 678.00 | 28 109.00 | 380 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 609.00 | 1 926 336.00 | 362 273.00 | 2 288 609.00 |
BT Marchandises | 396 091.00 | | 396 091.00 | 396 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 347.00 | 411 836.00 | 312 510.00 | 724 347.00 |
BZ Autres créances | 840 807.00 | 619 910.00 | 220 897.00 | 840 807.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 211.00 | 1 031 746.00 | 957 465.00 | 1 989 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 821.00 | 2 958 083.00 | 1 319 739.00 | 4 277 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 109.00 | | | 1 550 109.00 |
DH Report à nouveau | -3 500 425.00 | | | -3 500 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 326.00 | | | -310 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 641.00 | | | -1 600 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
EA Autres dettes | 2 539 420.00 | | | 2 539 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 380.00 | | | 2 920 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 738.00 | | | 1 319 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 380.00 | | | 2 920 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 476.00 | 78 881.00 | 876 357.00 | 797 476.00 |
FG Production vendue services | 1 026 381.00 | | 1 026 381.00 | 1 026 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 857.00 | 78 881.00 | 1 902 739.00 | 1 823 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 406.00 | | | -9 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 641.00 | | | 2 058 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 968.00 | | | 2 368 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 326.00 | | | -310 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 381.00 | | 799.00 | 3 214 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 570.00 | 2 288 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 570.00 | 2 250 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 141.00 | | 799.00 | 3 176 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 599.00 | 55 529.00 | 845 791.00 | 2 716 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 293.00 | 55 529.00 | 845 791.00 | 2 683 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 152.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 671.00 | 2 539 671.00 | | 2 539 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 724 347.00 | 229 417.00 | 494 930.00 | 724 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 807.00 | 840 807.00 | | 840 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 177.00 | 1 077 822.00 | 495 355.00 | 1 573 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 380.00 | 2 920 380.00 | | 2 920 380.00 |